Curso Ruarte´s Reports

SEMINARIO DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS APLICADAS AL MERCADO FINANCIERO

EXPOSITOR: Ruben Ullúa
DURACIÓN: 10 horas.
DIA Y HORARIOS: 26 de Agosto de 8:00 hs a 12:00 hs. y de 14:00 hs a 20 hs
LUGAR: Corrientes 207 – Ducal Suite Hotel (Barrio centro) – Córdoba Capital – Córdoba.
TARIFA ESPECIAL PARA SUSCRIPTORES DE AMBITO FINANCIERO
- BONIFICACIÓN 40%-
$ 300.- IVA INCL.

(Tarifa normal $ 500.- IVA incl.)

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TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN

Definición del Análisis Técnico y Fundamental.
Los precios como información más valiosa. Consideración de que en el humor de los participantes de los mercados se encuentran los precios.
Definición del ciclo de progreso de los negocios y la ubicación de los mercados considerados madres como los bonos acciones y metales.

2. ANÁLISIS TÉCNICO PROPIAMENTE DICHO. DEFINICIÓN DE PERFIL

La importancia del timing. Aplicación del Análisis Técnico a los mercados de futuros, de contados y opciones.
Versatilidad del análisis técnico (aplicablidad a cualquier mercado). Diferentes horizontes en los que se puede aplicar, diferenciando su utilidad para scalpers (traders de mesa que operan en el día), traders, e inversores individuales e institucionales.
Explicación gráfica de ciclos solapados para entender el cortísimo, el corto, el mediano y largo plazo.
Evolución de los sistemas para la aplicación del análisis técnico (desde la hoja milimetrada, pasando por sistemas simples de graficación tales como computrac, excel, a sistemas especializados más recientes como Metastock). Evolución de los sistemas operativos para diferentes instrumentos y productos financieros a nivel mundial (divisas, acciones, futuros), pasando desde la operatoria a viva voz con intermediarios a plataformas online personalizadas, en la actualidad. Ventajas y desventajas en la utilización de los diferentes sistemas operativos.
Pasos a seguir, para la descarga de un simulador de una plataforma online, desde donde el alumno seguirá de manera online los principales mercados mundiales y donde aplicará en el transcurso de la materia las herramientas de análisis estudiadas, con el objeto que pueda tomar decisiones desde el punto de vista del análisis técnico, haciendo operaciones desde su computadora personal sobre mercados reales de acciones, bono, futuros, divisas.

3. TENDENCIAS DEL MERCADO Y CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICOS

Definición de tendencia. Concepto de movimiento en serrucho y no lineal. Teoría de Dow. Las tres tendencias definidas por el mercado: primaria, secundaria y menor.

Cambios de tendencia según la teoría de Dow.

Información a recoger para la confección de gráficos, tipos de gráficos, escala de análisis aritmética y semilogarítmica. Gráfico de barras o de velas. Gráficos de cortísimo, corto, mediano y largo plazo.

Gráfico de líneas
Gráficos de barras
Gráfica de velas japonesas
Gráfica de escala aritmética
Gráfica de escala logarítmica
Gráfica de cortísimo plazo
Gráfica de corto plazo
Gráfica de mediano plazo
Gráfica de largo plazo

4. HERRAMIENTAS ELEMENTALES PARA UN PRIMER ANÁLISIS

Señales que nos entregan las barras de precios: reversiones menores, llave de reversión, Islas de reversión; ejemplos y modalidad operativa.

Gráfico barra de reversión alcista y bajista
Gráfico llave de reversión alcista y bajista
Gráfico de isla de reversión techo y piso

Concepto de stop protectivo. Gaps o brechas y sus distintos tipos; cómo operarlos (dirección y stops).

Grafico con gap o brecha intermedia
Gráfico con gap o brecha de ruptura

Concepto de soporte y resistencia . Líneas de tendencia . Canales .

Resistencias y soportes
Resistencias que se convirtieron en soporte ó viceversa.
Gráfico aritmético con línea de tendencia alcista
Gráfico aritmético con línea de tendencia bajista
Gráfico con canal alcista
Gráfico con canal bajista

Ratios de Fibonacci. El volumen como información valiosa para otorgar mayor confianza a las señales técnicas. Cómo operar las señales y la utilización del stop para cada una de estas herramientas.

Gráficos donde los precios reconozcan los diferentes ratios de retrocesos de Fibonacci.

5. IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE PRECIOS

Formación de cabeza y hombros de reversión: La importancia del volumen. Cómo operar esta figura con su stop. Cálculo de objetivo. Cabezas y hombros como formación de techo y como formación de piso.

Cabeza y hombros techo o tope
Cabeza y hombros piso ó invertidos

Triángulos diagonales o cuñas.

Triángulos diagonales o cuñas bajistas y alcistas

Patrones de consideración de tendencia: Triángulos. Distintos tipos de triángulos: simétrico, ascendente y descendente, triángulo expandido.

Triángulo simétrico
Triángulo ascendente
Triángulo descendente
Triángulo expandido.

6. APLICACIÓN DE INDICADORES BASADOS EN LOS PRECIOS

Medias móviles. Definición. Cálculo. Utilidad y limitaciones. Medias simples, exponenciales y ponderadas. Formas de elegir el período teniendo en cuenta: el ciclo, los números de Fibonacci. La media de 200 ruedas y la media de 40 ruedas..

Medias simples que hayan dado importantes señales de compra y venta (sin importar el período).
Reconocer un mercado donde la media de 200 días haya actuado con firmeza

Osciladores.

R.S.I. interpretación convencional. Otras interpretaciones y modalidad operativa. Elección del período. Divergencias.

Señales certeras del RSI tanto para comprar como para vender, en acciones, cfds, futuros, divisas.
Señales de divergencia que hayan sido certeras.

MACD. Elección del período. Señales. Modalidad operativa.

Señales certeras del MACD tanto para comprar como para vender, en acciones, cfds, futuros, divisas.
Señales de divergencia que hayan sido certeras.

MOMENTUM. Interpretación. Señales. Modalidad operativa. Rate of Change. Interpretación. Señales. Modalidad operativa.

Señales certeras del MOMENTUM tanto para comprar como para vender, en acciones, cfds, futuros, divisas.
Señales de divergencia que hayan sido certeras.

7. ELLIOT WAVE PRINCIPLE Y RELACIONES DE TIEMPO

Principios básicos. Humor del mercado. Relación entre precios y noticias. La secuencia de Fibonacci. El ciclo completo de Elliott. Psicología de las diferentes ondas para su identificación. Guías y reglas asociadas. Impulsos. Correcciones: sus diferentes tipos. Retrocesos y extensiones de Fibonacci.

Cómo operar en base a Elliott. Dónde ubicar los stops. Cómo calcular objetivos. Cómo utilizar todas las otras herramientas del análisis para ayudar al mejor conteo de Elliott (indicadores de sentimiento, indicadores técnicos, figuras, líneas de tendencia, etc).
Visión del bosque y del árbol según Elliott aplicado a los diferentes mercados. Demostración de su alto valor predictivo. Relaciones de tiempos comunes. Ciclo según Elliott.

Ciclos alcistas con conteo y proyección
Ciclos bajistas con conteo y proyección
Ciclos completos (alcistas y bajistas) y proyección
Identificación del conteo y ciclo en que se encuentran los siguientes mercados: Oro, Plata, Soja, Maíz, Petróleo, índice Dow Jones, índice Nasdaq, índice Cac40, índice FTSE, índice Nikkei. Acciones y Cfds europeos, americanos y asiáticos. Euro/Dólar, Dólar/Yen, Libra/Dólar, Dólar/Peso Mexicano, Dólar Australiano/Dólar EEUU. En todos los casos hacer proyecciones y armado de estrategias con objetivos y stops, evaluando costos operativos, poniendo en práctica lo estudiado.